8月28日，，，，，，海航控股披露对上交所《关于对海南航空控股股份有限公司重大资产购置草案的问询函》的回复，，，，，，同时调解了重大资产重组项目计划。。。。

　　凭证通告，，，，，，海航控股对此前重大资产重组事宜举行调解。。。。调解内容主要包括增添重大资产重组减值测试及赔偿安排相关内容，，，，，，并对过渡期损益安排举行增补约定。。。。

　　该收购计划一出炉，，，，，，便 引起了羁系关

　　6月18日，，，，，，上交所向海航控股下发问询函，，，，，，要求说明未设置业绩赔偿条款的缘故原由及合理性等。。。。

　　新增减值赔偿条款

　　8月28日，，，，，，海航控股通告称，，，，，，本次生意中，，，，，，生意对方为空港集团，，，，，，并非上市公司控股股东、现实控制人或者其控制的关联人，，，，，，因此不设置业绩赔偿安排切合相关规则要求，，，，，，亦是生意双方凭证市场化原则、自主协商的效果。。。。

　　海航控股同步披露《海南航空控股股份有限公司重大资产购置报告书（草案）（修订稿）》，，，，，，修订后的草案显示，，，，，，公司与空港集团新签署了《股权转让增补协议》（简称“增补协议”），，，，，，在协议中约定减值赔偿条款。。。。

　　凭证协议，，，，，，在本次生意的评估基准日届满3年后，，，，，，由海航控股约请具有证券营业资格的会计师事务所对天羽飞训举行减值测试并出具专项报告。。。。若减值额>0，，，，，，转让方（空港集团）需赔偿受让方，，，，，，赔偿金额即是减值额，，，，，，赔偿金额上限为4745.86万元；；若减值额≤0，，，，，，转让方则无需赔偿。。。。

　　不会加大资金压力

　　在问询函中，，，，，，上交所对海航控股资产欠债率过高等问题举行关注，，，，，，要求公司说明接纳现金方法收购生意的缘故原由及合理性。。。。

　　阻止2024年尾，，，，，，海航控股短期乞贷、恒久乞贷、一年内到期的非流动欠债等有息欠债余额合计619.14亿元。。。。其中，，，，，，短期乞贷20.09亿元，，，，，，一年内到期的非流动欠债123.87亿元，，，，，，恒久乞贷475.18亿元。。。。

　　在回复通告中，，，，，，海航控股对上述欠债的送还能力举行了说明。。。。公司称，，，，，，公司短期乞贷20.09亿元主要为银行票据贴现、信用证贴现乞贷，，，，，，后续基本有足额的包管金举行送还。。。。

　　一年内到期的非流动欠债中，，，，，，租赁欠债86.49亿元、恒久乞贷28.38亿元、预计欠债7.52亿元、恒久应付款1.12亿元、其他0.35亿元。。。。海航控股体现，，，，，，一年内到期的租赁欠债和一年内到期的预计欠债94.01亿元，，，，，，主要为公司需要支付的飞机租金和飞机及发念头退租检准备金，，，，，，以上谋划性欠款公司通过一样平常谋划获取资金包管。。。。

　　恒久乞贷主要为休业重整留债，，，，，，凭证《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整妄想》，，，，，，留债乞贷限期10年，，，，，，半年付息，，，，，，每年还本。。。。海航控股在回复通告中提到，，，，，，随着公司信用的逐步恢复，，，，，，融资时势正在陆续翻开，，，，，，公司已获得多家金融机构批复授信，，，，，，有助于进一步充分公司现金流实力，，，，，，为公司种种投融资支出提供包管。。。。

　　基于上述情形，，，，，，海航控股称，，，，，，本次现金收购不会影响公司一样平常谋划周转及债务送还，，，，，，不会加至公司现有财务资金压力。。。。阻止2024年尾，，，，，，公司钱币资金余额合计115亿元（其中现金及现金等价物为14.58亿元）。。。。公司现金及现金等价物余额已可笼罩生意资金需求。。。。

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责任编辑：石秀珍 SF183